•     Responsabilidades Principais:  Controlar, acompanhar e programar pagamentos conforme cronograma e política da empresa.  Conferir lançamentos fiscais, conhecimentos de transportes e financeiros antes do pagamento.  Agendamento e pagamentos: Realizar lançamentos bancários e geração dos borderôs.  Envio de previsão para a Tesouraria dos pagamentos diários;  Conferência dos relatórios de reembolsos e despesas de acordo com a política.  Acompanhar reembolso/abatimento de devoluções junto aos fornecedores e adiantamentos;  Baixas e controle: Efetuar a baixa de títulos pagos e o controle de vencimentos (aging list), acompanhamento da carteira de títulos em aberto no contas a pagar e conciliação dos adiantamentos;  •     Realizar diariamente a conciliação das contas contábeis transitórias SAP        (bancos versus baixas), garantindo a consistência das informações.    Relacionamento: Manter contato com fornecedores para envio de comprovantes e resolução de pendências.          •    Respostas a e-mails: dar retorno aos fornecedores e áreas internas sobre boletos, recebimentos e conciliações.  • Experiência com sistema SAP (FI);  • Excel intermediário; Benefícios: -. Fretado -. Vale Transporte -. Restaurante na Empresa -. Assistência médica -. Assistência odontológica -. Cesta Básica

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)