Empresa localizada em Araucária, contrata: Analista Financeiro Júnior (Contas a Pagar) - temporário 9 meses Pagamentos realizados no dia anterior: ? Conciliar os pagamentos realizados no dia anterior com os extratos bancários e verificar se todos os lançamentos estão com seus respectivos comprovantes; Verificar se há débitos em conta diversos dos pagamentos autorizados (por exemplo: cobrança de tarifas bancárias), verificando se esses débitos procedem e questionando o banco em casos de não conformidade; ? Caso algum pagamento não tenha sido processado, proceder à imediata regularização, identificando a causa dos não processamento e corrigindo-a para que a mesma falha não se repita; ? Estando os lançamentos dos extratos de acordo com os pagamentos realizados e com seus respectivos comprovantes, proceder imediatamente a baixa e as respectivas conciliações bancárias no sistema Totvs/Protheus; ? Atualizar os relatórios de Contas a Pagar e Fluxo de Caixa com os pagamentos realizados e com os saldos bancários dos extratos; ? Encadernar e arquivar imediatamente as notas, boletos e comprovantes do dia anterior, evitando acúmulo de documentos nas mesas de trabalho. Pagamentos a realizar no dia atual: ? Conciliar os pagamentos listados no sistema Totvs/Protheus com a planilha de Contas a Pagar e os serviços de DDA dos bancos credenciados, juntamente com os boletos físicos mantidos no arquivo físico; ? Em caso de identificação de pagamentos não listados, conferir se há pedido de compra aprovado e se os valores e prazos das notas fiscais aprovadas conferem com o boleto ou com o débito programado no DDA; ? Imprimir a relação de pagamentos da data, contendo todos os compromissos do dia, anexar o relatório de DDA e os boletos físicos e buscar a aprovação da Gerência para a efetivação dos pagamentos; ? Realizar a inclusão dos pagamentos nos sistemas bancários; ? Conferir se todos os pagamentos do dia foram devidamente processados nos sistemas bancários. Demais atividades: ? Receber do Setor de Comex o valor das importações de matérias primas, alimentar no fluxo de caixa, fazer cotações junto aos bancos para operações de financiamento de importações, enviar as informações à Coordenação/gerência; ? Após aprovação deverá fechar a operação com o banco, encaminhar o contrato à diretoria e à gerência para as assinaturas, encaminhar o documento ao banco para a efetivação da operação; ? Manter organizados e seguros os valores em tesouraria, sempre conciliados com os respectivos comprovantes para identificar as despesas pagas com esses recursos; R$ + Vale Refeição: R$: 31,00 dia; + Vale Alimentação: R$: 500,00 ao mês; + Vale Transporte ou Estacionamento; Horário: 08:10h as 17:58h de segunda a sexta-feira;

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Finanças