Responsabilidades: Rotinas de Tesouraria (Pagar e Receber): Liderar e executar a operação diária de Contas a Pagar (análise de vencimentos, montagem de borderôs e priorização de pagamentos de acordo com a disponibilidade de caixa) e Contas a Receber (baixas, controle de inadimplência e régua de cobrança). Conciliação Bancária: Executar a conciliação bancária diária e rigorosa de todas as contas e movimentações, garantindo a exatidão dos saldos, a identificação ágil de divergências e o reflexo correto no sistema/ERP. Operações com FIDCs e Factorings: Estruturar, enviar e acompanhar a rotina diária de antecipação de recebíveis (borderôs, cessão de crédito e desconto de duplicatas) com fundos e factorings para garantir o funding da operação. Gestão de Liquidez em Caixa Restrito: Administrar o fluxo de caixa com pouca disponibilidade de crédito, otimizando recebíveis e apoiando a diretoria nas decisões de priorização. Relacionamento com Agentes Financeiros: Atuar como ponto focal na negociação de limites, taxas de desconto, prazos, garantias e substituição de títulos com gerentes e operadores de FIDCs e factorings. Estruturação e Organização de Processos: Mapear e criar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para as áreas de Contas a Pagar, Receber e Faturamento, eliminando erros, retrabalhos e garantindo que os títulos gerados tenham lastro saudável para operação. Projeção de Caixa e Indicadores: Acompanhar o fluxo de caixa diário e projetado, controlando o impacto do custo de captação (taxas de desconto) e da inadimplência na saúde financeira da empresa. O que você precisa conhecer: Experiência Prática e Sólida: Vivência comprovada nas rotinas de ponta a ponta da tesouraria (Contas a Pagar, Receber e Conciliação Bancária complexa). Operações de Crédito: Conhecimento aprofundado no funcionamento de FIDCs e Factorings (lastro, cessão de crédito, recompra de títulos, IOF e taxas de desconto). Ambiente de Restrição de Crédito: Histórico de atuação em empresas com caixa apertado, demonstrando agilidade, resiliência e inteligência emocional para manter a operação rodando. Perfil Construtor: Capacidade de não apenas operar, mas de identificar gargalos operacionais e implantar controles internos do zero. Formação e Ferramentas: Superior completo em Administração, Finanças, Economia ou Contabilidade. Excel avançado e boa vivência com ERPs (parametrização e alimentação correta de dados).

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

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